醒

用Excel做了一个股票结单表，有兴趣投资的童鞋可以试用一下，方便记录你自己的资产组合。
声明：本表中所有数字仅做实例，不代表本人的投资情况，啊哈哈！

这个表格一共有三张工作表，第一个是账户结单，提供目前帐户的情况总览；第二个是交易记录，可以详细看到每笔交易的花费情况；第三个标签是对恒生银行交易征费的说明。

下面是对每个工作表的具体说明：

本表中所有的黄色区域都是自填项目，而蓝色栏目则可以自动计算！（Updated@21：12，2009-07-12）

账户结单
这张表分为三部分。
第一部分是日期，也就是你选定的结算日。我一般每半个月结算一次，也就是每个月的1号和15号，如果你觉得这样比较麻烦，一个月检讨一次也未尝不可。
第二部分是资产总览。在这一部分中，我主要需要了解自己的现金和买入的股票状况。所以在这一栏内，我加入了如下四项：

• 现金：持有现金数量
• 证券买入费用：所持股票的买入价
• 证券结单当天价值：在结算时所持股票的现价
• 资产总值：现金及所持股票当天价值的总和

第三部分是备注。在这一部分中我需要了解目前资产配置详细情况以及历史交易的利润累计情况。所以在这一栏内，我一共加入了10项内容：
• 当天持有股票：在结算当日持有的资产组合表
• 已套现利润：历史交易累积的净利润（需要根据交易记录计算）
• 已套现利润率：已套现利润/（证券买入费用+当期现金）×100%
• 证券未套现利润：目前持有证券的总值与买入费用的利差
• 证券未套现利润率：未套现利润/（证券买入费用+当期现金）×100%
• 含未套现总利润：已套现利润和未套现利润的总和
• 含未套现利润率：总利润/（证券买入费用+当期现金）×100%
• 环比上期资产增长值：本期资产总值与上期资产总值的差值
• 环比上期资产增长率：环比上期资产增长值/上期资产总值×100%

注：带下划线的单元格可以自动计算。

交易记录
这张表对每笔交易作出详细记录，便于未来查询和计算。其中交易费率比例是按照恒生银行的收费来进行计算的，各位童鞋需要根据自己交易行的费率来进行相应调整。

在该表中一共有10项内容。
• 日期：交易日期，港股买卖实行T+0规则，交收实行T+2规则，因为交易完成时资金已经被冻结，所以建议大家使用交易日而非交收日做此项记录。
• 股票代号：股票的代码
• 股票名称：股票的名字，建议此项和股票代号都使用统一格式，便于EXCEL筛选。
• 买入/卖出：买入记录为+，卖出记录为-。这项关系到后面的佣金计算。
• 单价：股票成交单价
• 股份：在此次交易中买入多少股
• 手数：因为港股交易中，存入费和买入多少手有关，所以需要写明
• 交易费用：一笔交易的佣金及征费总和（计算公式在下面有说明）
• 买入/卖出涉及金额：买入总金额=证券总价+交易佣金，卖出总金额=证券总价-交易佣金
• 相当均价：买入（或卖出）总金额/股数
注1：带下划线的单元格可以自动计算
注2：根据第三张工作表对恒生银行交易征费的说明，我们可以看到交易费用中有些分项有最低收费的情况出现。所以对于有该问题的“交易行佣金”和“交易行存入费”两项，就需要用Excel的IF函数（使用说明见这里）来实现。
具体实现如下：
交易行佣金=IF(股票单价×股数×佣金费率<最低收费,”最低收费”,股票单价×股数×佣金费率)
交易行存入费用=IF(手数×每手存入费<最低收费,”最低收费”,手数×每手存入费)
剩下的印花税、证监会征费和港交所征费均为固定费率，而且对于所有交易行都是一样的，所以可以合并成一项计算（印花税里有“不足千元按千元”计的说法，但我想没人进行一次交易还不满千元吧）。其他固定费用=股票单价×股数×（0.004%+0.005%+0.1%）。
最后的总交易费用=交易行佣金+交易行存入费用+其他固定费用
注3：因为买入和卖出对佣金的处理是不同的，所以还需要用IF函数实现，这时就要用到“买入/卖出”这个单元格里的加减号了，具体如下：
涉及金额=IF(买入/卖出=”+”,股票单价×股数+交易费用,股票单价×股数-交易费用)

好了，祝大家投资盈利，事事开心！

==========================

木有找到下载链接？？哎，请看正文第一句话里那个超链接……或者，直接点我下载吧……